NDACinvest Aktienfonds Factsheets 2017
Fact Sheets Aktienfonds Januar
Guter Start ins neue Jahr
Der NDACinvest-Aktienfonds ist erfreulich gut ins Jahr 2017 gestartet. Die bisherige Jahres-, oder besser gesagt Monatsperformance lag mit 1,98 Prozent sichtbar über der 2016er Performance von 1,28 Prozent. Absoluter Topwert mit 6,95 Prozent war die GBK Beteiligungen AG mit Sitz in Hannover.
Deutschland führend unter den Asset Allokationen
Mit sichtbar mehr als der Hälfte gehören deutsche beziehungsweise in Deutschland ansässige Unternehmen dem NDAC-Depot an, gefolgt von den USA und der Schweiz. Die Asset Klassen werden, so wie vom NDAC-Anlageausschuss auch gewollt, mit geradezu erdrückender Mehrheit von Aktien angeführt. Unter den ausgewiesenen Branchen nimmt der Finanzsektor, vor IT/Internet und Pharma, eine zunehmend bedeutende Position ein.
Factsheets Aktienfonds Februar
Aufwärtstrend vom Jahresbeginn hält an
Die Depotentwicklung des NDACinvest-Aktienfonds kann sich in diesen Wochen wirklich sehen lassen. Die bisherige Jahresperformance liegt bei knapp 5 Prozent. Dieses erste Zwischenergebnis mag sich als gutes Polster für die kommenden Monate erweisen. Die Erfahrung zeigt, dass im Laufe von zwölf Monaten doch mit Schwankungen gerechnet werden muss, auf die der NDAC-Anlageausschuss keinen Einfluss hat.
Drei Vertriebspartner für zwei Vertriebsländer
Mit der Augsburger Aktienbank, der DAB Bank als deutscher Niederlassung von DAB BNP Paribas sowie mit CortalConsors als einer weiteren Marke von BNP Paribas ist der Vertrieb auf mittlerweile drei Beinen gut aufgestellt. Nach wie vor sind Deutschland und Luxemburg die beiden ausgewählten Vertriebsländer für private sowie professionelle, also für gewerblich-kommerzielle Anleger.
Fact Sheets Aktienfonds März
Weiterhin ansteigende Performance
Mit dem NDACinvest-Aktienfonds geht es auch im dritten Monat nacheinander aufwärts. Die bisherige Jahres-, oder besser gesagt erste Quartalsperformance liegt mittlerweile bei deutlich über 6 Prozent. Die Wertentwicklung seit 2009 macht auf einen Blick deutlich, wie nahe an der 125%-Grenze „gekratzt wird“.
Wechsel bei den Topwerten im Depot
Zum Ende des ersten 2017er Quartals ist die Shareholder Value Beteiligung AG mit reichlich 4 Prozent der neue Spitzenreiter als Nachfolger der GBK Beteiligungen AG auf dem jetzt dritten Rang. Auffällig ist die Notwendigkeit, aufgrund von Gesetz & Rechtsprechung die „Wichtigen Hinweise“ nahezu im Monatstakt ergänzen und erweitern zu müssen. Sie sind mit ihrem Informationsgehalt durchaus lesenswert.
Fact Sheets Aktienfonds April
Aufwärtstrend hält an
Auch im vierten Monat zeigt die Kurve der Wertentwicklung des NDACinvest-Aktienfonds weiterhin aufwärts. Die 2017er Jahresperformance liegt mittlerweile bei 7,28 Prozent; die Höchstmarke von mehr als 125 Prozent rückt in der Mehrjahresübersicht zur Wertentwicklung immer näher. Da das Geschäftsjahr 2016/2017 am 31. März zu Ende ging, heißt es mit dem Monat April: Alles zurück auf Los.
Kaum Änderungen bei den Topwerten im Depot
Unter den fünf Topwerten hat es in den vergangenen 30 Tagen keine gravierende Änderung ergeben. Erfreulich und in dem Sinne eine Bestätigung für den NDAC-Anlageausschuss ist die Tatsache, dass sich mit HBM Healthcare und mit der BB Biotech AG beide Unternehmen aus der NDAC-Kategorie „Megatrend Biotech & Medizin“ unter den Top Fünf nicht nur platzieren, sondern auch länger halten.
Fact Sheets Aktienfonds Mai
Höchste Nettowertentwicklung seit Jahren
Der Monat Mai kann sich wahrlich blicken lassen. Die 2017er Jahresperformance hat sich auf 9,20 Prozent erhöht. Die Nettowertentwicklung ist mit 13,51 Prozent so hoch wie seit Jahren nicht; vor vier Jahren betrug sie 9,67 Prozent, während sich zwischenzeitlich der Bruttowert ins Negative bis zu 12,30 Prozent hin entwickelte. Der NAV, Net Asset Value, zu Deutsch Nettoinventarwert liegt zum Monatsende bei 125,56 Euro. Die letzte, derart positive Wertentwicklung datiert zurück in das Jahr 2015.
Positive Konstanz im NDAC-Depot
Der Depotwert der DNick Holding AG als Nachfolger der Vereinigten Deutschen Nickelwerke VDN hält sich seit Monaten konstant unter den Top Fünf der NDAC-Depotwerte; im Mai an zweiter Stelle mit 3,78 Prozent, nach der Shareholder Beteiligung AG mit 3,98, und vor dem österreichischen Energieversorger OMV mit 3,75 Prozent.
Fact Sheets Aktienfonds Juni
Wertentwicklung der Vormonate leicht gebremst
Zum Halbjahreswechsel liegt die Wertentwicklung des NDACinvest-Aktienfonds bei 6,63 Prozent. Sie hat sich gegenüber den Vormonaten leicht abgeschwächt. Wie sie sich in Brutto und Netto errechnet, ist in den Hinweisen zum ausführlichen Factsheet näher erläutert. Dennoch liegen NAV und Rücknahmepreis gleichlautend bei 122,60 Euro. Die Net Asset Value NAV wird börsentäglich berechnet.
Erläuterung der Fachbegriffe von A bis Z
Nicht jedes Mitglied im NDAC ist ein „Börsenguru“. Um das Lesen und Verstehen von Fact Sheets, Depot- oder Geschäftsberichten sowie von Börsenpublikationen ganz allgemein zu erleichtern, ist eine Vielzahl von Fachbegriffen aus dem Börsen- und Anlegerbereich in Kurzform erläutert. Spätestens jetzt weiß der Leser, was mit was gemeint ist, und was was bedeutet.
Fact Sheets Aktienfonds Juli
Höchste Brutto- und Nettowertentwicklung seit fünf Jahren
Das Schaubild im Juli-Fachtsheet macht deutlich, dass in Bezug auf die rollierende 12-Monats-Wertentwicklung der abgelaufene Zeitraum 30.06.16/30.06.17 mit seiner Nettowertentwicklung in der Fünfjahreswertung am erfolgreichsten war; 13,12 Prozent sind der bisherige Spitzenwert für den NDACinvest-Aktienfonds. Mit der Wertentwicklung im laufenden Jahr geht es weiterhin aufwärts, wenn auch in etwas kleineren Etappen als zum Jahresbeginn.
Das Chancen- und Risikoprofil
kann mit Plus und Minus als ausgeglichen bewertet werden. Auf die Chancen besteht ein weitestgehend direkter Einfluss, ganz im Gegensatz zu solchen Risiken wie Kurse, Währungen oder Volatilität. An dieser Stelle sind auch weiterhin Können, Geschick und Erfahrung des NDAC-Teams gefragt. Die bisherigen 2017er Zahlen geben da durchaus Anlass zu Optimismus.
Factsheets Aktienfonds August
Leicht gebremster Wertzuwachs
Wie nicht anders zu erwarten, konnte sich der Aufwärtstrend über mehrere Quartale hinweg nicht auf dem Niveau aus Anfang des Jahres stabilisieren. Nach zwei von drei Dekaden kann sich die Wertentwicklung von 6 Prozent dennoch sehen lassen. Noch sind es vier Monate bis zum Jahresende, und das laufende Geschäftsjahr ist noch kein halbes Jahr alt.
Allokationen nach Ländern und Branchen mit interessantem Vergleich
Diese beiden aktuellen Übersichten sind interessant zu lesen. Sie machen deutlich, wo der NDAC-Anlageausschuss seine Schwerpunkte setzt. Werte aus dem Inland sind naturgemäß in der Überzahl. Die beiden Branchen Energie/Versorgung und Chemie mit einem prozentual geringen Gesamtanteil sind unter den Top-Fünf des Monats hingegen überproportional gut vertreten.
Factsheets Aktienfonds September
Kräftiger Sprung nach oben
Das NDAC-Team kann sich beglückwünschen! Mit einer NAV, Net Asset Value von 124,71 Euro und der Jahreswertentwicklung von aktuell 8,46 Prozent ist ein guter Start in das 2017er Schlussquartal gelungen. Gleichzeitig wurde die bisher beste Brutto- und Nettowertentwicklung der vergangenen fünf Jahre erreicht.
Bei den Top-Fünf nichts Neues
Über Monate hinweg haben sich die größten Positionen im NDAC-Portfolio ihren Platz unter den besten Fünf gesichert. Man kann es auch so formulieren: Auf die Werte in den Kategorien Energie/Versorgung/Chemie/Medizin ist Verlass. Das kann durchaus dazu ermutigen, sich in diesen Bereichen nach weiteren Anlegern umzusehen. Gemäß dem Anlageprofil erhöhen sich so die Chancen, während das Risiko überschaubar bis gering bleibt.
Factsheets Aktienfonds Oktober
Geradezu sprunghafte Wertentwicklung
Auch zu Beginn des vierten 2017er Quartals macht sich der NDACinvest-Aktienfonds ausgesprochen gut. Die Wertentwicklung zeigt weiterhin aufwärts und hat nach dem Jahr 2015 erneut die 125%-Grenze sichtbar überschritten. Das macht Mut für den Jahresendspurt. Die bisherige Jahreswertentwicklung liegt bei 11,14 Prozent, und die rollierende 12-Monats-Nettowertentwicklung mit 15,40 Prozent so hoch wie nie zuvor.
Deutschsprachiger Raum zu zwei Drittel im Portfolio vertreten
Die Anlagestrategie von vorzugsweise europäischen Nebenwerten aus dem deutschsprachigen Raum geht voll und ganz auf. Die Allokation nach Ländern weist zwei Drittel der Werte aus Deutschland sowie den deutschsprachigen Nachbarländern Österreich und Schweiz aus. Hinzu kommt noch Norwegen, wo nicht nur, aber auch Deutsch gesprochen wird.
Factsheets Aktienfonds November
Wie endet das Jahr 2017?
Diese Frage ist in diesen Tagen und Wochen so berechtigt wie interessant. Gegenüber dem Vormonat schwächelt die Wertentwicklung etwas; sie verringert sich leicht auf immerhin noch 10,39 Prozent und entspricht in etwa dem Dreijahresdurchschnitt von 10,28 Prozent. Der Nettoinventarwert NAV liegt einen Monat vor Jahresende bei 126,93 Euro; der Erstausgabepreis betrug im August 2008 100 Euro.
Bei den Top Fünf nichts Neues
Unverändert konstant und insofern beruhigend bis ermutigend ist die Situation bei den größten Positionen. Bis auf die DNICK Holding PLC aus London mit deutschen Wurzeln kommen alle vier anderen Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum. Ihr Anteil am Portfolio beträgt zum Stichtag 30.11. insgesamt 18,02 Prozent.
Factsheets Aktienfonds Dezember 2017
2017 – ein gutes Jahr für den Niedersächsischen Aktienclub
12,18 Prozent sind eine Jahresperformance, mit der sich Geschäftsführung und Anlageausschuss des NDAC wirklich sehen lassen können. Es ist innerhalb der letzten acht Jahre das dritte zweistellige Ergebnis. Die Europäische Zentralbank rechnet anders als der Endverbraucher. Der ist vielfach unzufrieden mit seinem Kontostand, wohingegen laut EZB im Bundesdurchschnitt das Sparvermögen in den vergangenen zehn Jahren von 18.000 auf 24.000 Euro gestiegen ist. Auch unsere Mitglieder spüren den schon länger anhaltenden Aufwärtsschwung an der Börse sowie im Club-Portfolio.
Und das sind die 2017er Gewinner in dem dreigeteilten NDAC-Depot
- Basisinvestments: OMV aus Wien mit einem Gewinn von 55 %
- Mittelstand und Nebenwerte: Ströer Media aus Köln mit 49,6 %
- Megatrends: FinTech Group aus Frankfurt am Main mit 83,1%
Wertentwicklung Jahr
Die Performence des Fonds betrug +12,18 % Die Gewinner 2017 des NDAC-Depot Basisinvest - OVM mit einem Gewinn von 55 % Mittelstand - Ströer Media mit + 49,6 % Megatrends - FinTech Group mit + 83,1%
